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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 935.00 | 13 591.00 | 3 343.00 | 16 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 153.00 | 244 915.00 | 25 237.00 | 270 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 621.00 | 53 377.00 | 17 244.00 | 70 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 758.00 | 311 884.00 | 45 874.00 | 357 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 632.00 | | 233 632.00 | 233 632.00 |
BZ Autres créances | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
CF Disponibilités | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 653.00 | | 623 653.00 | 623 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 411.00 | 311 884.00 | 669 527.00 | 981 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -21 535.00 | -13 224.00 | | -21 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | -8 311.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257.00 | -19 885.00 | | 5 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 408.00 | 7 131.00 | | 38 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 408.00 | 7 131.00 | | 38 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 322.00 | 64 570.00 | | 27 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 477.00 | 196 116.00 | | 280 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 641.00 | 99 048.00 | | 148 641.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 13 473.00 | | 165 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939.00 | 16 803.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 862.00 | 390 009.00 | | 625 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527.00 | 377 256.00 | | 669 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 862.00 | 390 009.00 | | 625 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
FG Production vendue services | 389 867.00 | | 389 867.00 | 389 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 718.00 | | 409 718.00 | 409 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 077.00 | 204.00 | | 16 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 077.00 | 204.00 | | 16 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 077.00 | -204.00 | | -16 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 244.00 | 591 176.00 | | 682 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 102.00 | 599 486.00 | | 657 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 142.00 | -8 311.00 | | 25 142.00 |