| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 934.00 | 4 170.00 | 12 764.00 | 16 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 119.00 | 135 987.00 | 125 132.00 | 261 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 42 174.00 | 5 565.00 | 47 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 843.00 | 182 332.00 | 143 511.00 | 325 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 166.00 | 1 879.00 | 256 287.00 | 258 166.00 |
BZ Autres créances | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CF Disponibilités | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 791.00 | 1 879.00 | 393 912.00 | 395 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 635.00 | 184 211.00 | 537 423.00 | 721 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -44 465.00 | -85 762.00 | | -44 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 929.00 | 41 297.00 | | -15 929.00 |
DL TOTAL (I) | -58 745.00 | -42 815.00 | | -58 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 045.00 | 13 762.00 | | 19 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 045.00 | 13 762.00 | | 19 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 229.00 | 361 749.00 | | 170 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 286.00 | 164 792.00 | | 177 286.00 |
EA Autres dettes | 160 401.00 | 43 128.00 | | 160 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 123.00 | 584 069.00 | | 577 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 423.00 | 555 016.00 | | 537 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 122.00 | | | 501 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
FG Production vendue services | 536 472.00 | | 536 472.00 | 536 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 014.00 | | 578 014.00 | 578 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 9 081.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 9 081.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -9 081.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 293.00 | 868 952.00 | | 822 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 223.00 | 827 654.00 | | 838 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 929.00 | 41 297.00 | | -15 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 910.00 | | 13 233.00 | 392 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 300.00 | 325 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 300.00 | 325 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 861.00 | | 13 233.00 | 392 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 771.00 | 37 631.00 | 80 071.00 | 224 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 771.00 | 37 631.00 | 80 071.00 | 224 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879.00 | 5 252.00 | | 1 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 229.00 | 163 434.00 | 6 795.00 | 170 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
VI Groupe et associés | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
VP Divers | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 214.00 | 317 820.00 | 12 394.00 | 330 214.00 |
VW T.V.A. | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 917.00 | 501 122.00 | 6 795.00 | 507 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 568.00 | 22 254.00 | | 24 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | 113 533.00 | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 489 846.00 | 379 151.00 | | 489 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | 2 031.00 | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 729.00 | 10 308.00 | | 43 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 297.00 | 32 562.00 | | 68 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 143.00 | 152 803.00 | | 148 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 836.00 | 93 571.00 | | 106 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 792.00 | 494 715.00 | | 514 792.00 |