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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 006.00 | 196 093.00 | 15 913.00 | 212 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 292.00 | 106 545.00 | 10 747.00 | 117 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 480.00 | 322 008.00 | 83 471.00 | 405 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 075.00 | | 705 075.00 | 705 075.00 |
BN En cours de production de biens | 311 881.00 | | 311 881.00 | 311 881.00 |
BP En cours de production de services | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 018.00 | | 1 514 018.00 | 1 514 018.00 |
BZ Autres créances | 672 105.00 | | 672 105.00 | 672 105.00 |
CF Disponibilités | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 889.00 | | 3 518 889.00 | 3 518 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 368.00 | 322 008.00 | 3 602 360.00 | 3 924 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
DG Autres réserves | 310 591.00 | | | 310 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 542.00 | | | -775 542.00 |
DL TOTAL (I) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 923.00 | | | 830 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 045.00 | | | 2 175 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 060.00 | | | 513 060.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 664.00 | | | 3 538 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 360.00 | | | 3 602 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 664.00 | | | 3 538 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
FD Production vendue biens | 3 325 046.00 | 850.00 | 3 325 896.00 | 3 325 046.00 |
FG Production vendue services | 4 959 365.00 | | 4 959 365.00 | 4 959 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 298 657.00 | 850.00 | 8 299 507.00 | 8 298 657.00 |
FM Production stockée | | | -143 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 524.00 | | | -432 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 557.00 | | | 8 321 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 098.00 | | | 9 097 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 542.00 | | | -775 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 923.00 | 830 923.00 | | 830 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 045.00 | 2 175 045.00 | | 2 175 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 018.00 | | | 1 514 018.00 |
VC Groupe et associés | 519 959.00 | | | 519 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 733.00 | 2 193 625.00 | 43 108.00 | 2 236 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 664.00 | 3 538 664.00 | | 3 538 664.00 |