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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 32 961.00 | 8 489.00 | 41 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 859.00 | 2 668.00 | 38 191.00 | 40 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 164.00 | 185 283.00 | 82 881.00 | 268 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 335.00 | 123 782.00 | 29 553.00 | 153 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 916.00 | 344 694.00 | 209 222.00 | 553 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 675.00 | | 1 103 675.00 | 1 103 675.00 |
BN En cours de production de biens | 991 289.00 | | 991 289.00 | 991 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 106.00 | | 611 106.00 | 611 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 773.00 | 2 271.00 | 1 215 502.00 | 1 217 773.00 |
BZ Autres créances | 389 891.00 | | 389 891.00 | 389 891.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 237.00 | 2 271.00 | 4 319 966.00 | 4 322 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 153.00 | 346 965.00 | 4 529 188.00 | 4 876 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
DH Report à nouveau | -468 661.00 | -464 950.00 | | -468 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 549.00 | -3 710.00 | | -350 549.00 |
DL TOTAL (I) | -290 563.00 | 59 985.00 | | -290 563.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 129 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 129 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 532.00 | 110 229.00 | | 92 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 494.00 | 3 027 387.00 | | 3 038 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 686.00 | 500 248.00 | | 388 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 29 400.00 | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 1 153 110.00 | 723 599.00 | | 1 153 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 752.00 | 4 390 865.00 | | 4 771 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 188.00 | 4 579 850.00 | | 4 529 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 752.00 | | | 4 771 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
FD Production vendue biens | 6 080 954.00 | 43 072.00 | 6 124 026.00 | 6 080 954.00 |
FG Production vendue services | 1 160 555.00 | 5 640.00 | 1 166 195.00 | 1 160 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 354.00 | 48 712.00 | 7 306 066.00 | 7 257 354.00 |
FM Production stockée | | | 1 188 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 5 000.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 5 000.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 2 048.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 2 048.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 2 952.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 612.00 | 7 204 190.00 | | 8 620 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 161.00 | 7 207 900.00 | | 8 971 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 549.00 | -3 710.00 | | -350 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 494.00 | 3 038 494.00 | | 3 038 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 282.00 | 1 492 282.00 | | 1 492 282.00 |
VC Groupe et associés | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541 796.00 | 1 541 796.00 | | 1 541 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 400.00 | 1 610 292.00 | 40 108.00 | 1 650 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 752.00 | 4 771 752.00 | | 4 771 752.00 |