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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 22 663.00 | 8 337.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 423.00 | 159 778.00 | 41 645.00 | 201 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 944.00 | 114 680.00 | 9 265.00 | 123 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 179.00 | 297 121.00 | 113 058.00 | 410 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 461.00 | | 1 365 461.00 | 1 365 461.00 |
BN En cours de production de biens | 414 210.00 | | 414 210.00 | 414 210.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 669.00 | 2 341.00 | 2 337 328.00 | 2 339 669.00 |
BZ Autres créances | 334 171.00 | | 334 171.00 | 334 171.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 133.00 | 2 341.00 | 4 466 792.00 | 4 469 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 312.00 | 299 462.00 | 4 579 850.00 | 4 879 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
DG Autres réserves | | 310 591.00 | | |
DH Report à nouveau | -464 950.00 | | | -464 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710.00 | -775 542.00 | | -3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 59 985.00 | 63 696.00 | | 59 985.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 229.00 | 1 309.00 | | 110 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 387.00 | 2 175 045.00 | | 3 027 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 248.00 | 513 060.00 | | 500 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 723 599.00 | 18 327.00 | | 723 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 865.00 | 3 538 664.00 | | 4 390 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 850.00 | 3 602 360.00 | | 4 579 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
FD Production vendue biens | 5 046 179.00 | | 5 046 179.00 | 5 046 179.00 |
FG Production vendue services | 2 073 788.00 | | 2 073 788.00 | 2 073 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 134 695.00 | | 7 134 695.00 | 7 134 695.00 |
FM Production stockée | | | -168 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 149 767.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 232.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 232.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 952.00 | 149 536.00 | | 2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -432 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 190.00 | 8 321 557.00 | | 7 204 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 900.00 | 9 097 098.00 | | 7 207 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710.00 | -775 542.00 | | -3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 388.00 | 3 027 388.00 | | 3 027 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 669.00 | | | 2 339 669.00 |
VC Groupe et associés | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
VI Groupe et associés | 708 799.00 | 708 799.00 | | 708 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
VP Divers | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 248.00 | 500 248.00 | | 500 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 557.00 | 2 682 449.00 | 40 108.00 | 2 722 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 864.00 | 4 390 864.00 | | 4 390 864.00 |