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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 910.00 | 42 972.00 | 3 939.00 | 46 910.00 |
040 Immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 719.00 | 42 972.00 | 261 747.00 | 304 719.00 |
060 Stock marchandises | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
072 Créances – Autres | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
084 Disponibilités | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
110 Total général Actif | 368 149.00 | 42 972.00 | 325 177.00 | 368 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 608.00 | 402 970.00 | | 432 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 561.00 | | | 561.00 |
230 Autres produits | | 37.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 169.00 | 403 007.00 | | 433 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 668.00 | 134 080.00 | | 163 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 722.00 | 35 196.00 | | -11 722.00 |
242 Autres charges externes. | 83 482.00 | 58 649.00 | | 83 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 5 084.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 901.00 | 148 607.00 | | 160 901.00 |
252 Charges sociales | 41 485.00 | 39 755.00 | | 41 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 447 200.00 | 426 098.00 | | 447 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 031.00 | -23 091.00 | | -14 031.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 79.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 168.00 | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 600.00 | -23 338.00 | | -14 600.00 |