| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 910.00 | 45 002.00 | 1 908.00 | 46 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 719.00 | 45 002.00 | 259 717.00 | 304 719.00 |
BT Marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 560.00 | 45 002.00 | 381 557.00 | 426 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 055.00 | -4 468.00 | | 8 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 705.00 | 12 523.00 | | 74 705.00 |
DL TOTAL (I) | 91 009.00 | 16 305.00 | | 91 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 035.00 | 134 038.00 | | 116 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 157.00 | 133 311.00 | | 136 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 60 815.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 548.00 | 328 173.00 | | 290 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 557.00 | 344 477.00 | | 381 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 548.00 | 328 173.00 | | 290 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 381.00 | | 568 381.00 | 568 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 381.00 | | 568 381.00 | 568 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 922.00 | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 922.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | -922.00 | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 383.00 | 519 918.00 | | 568 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 678.00 | 507 395.00 | | 493 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 705.00 | 12 523.00 | | 74 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 719.00 | | | 304 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 513.00 | 489.00 | | 44 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | 489.00 | | 44 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 746.00 | 10 938.00 | 17 808.00 | 28 746.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 548.00 | 290 548.00 | | 290 548.00 |