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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 910.00 | 45 980.00 | 930.00 | 46 910.00 |
040 Immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 719.00 | 45 980.00 | 258 738.00 | 304 719.00 |
060 Stock marchandises | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
072 Créances – Autres | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
084 Disponibilités | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
110 Total général Actif | 459 331.00 | 45 980.00 | 413 350.00 | 459 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 789.00 | 404 211.00 | | 82 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | 1.00 | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 893.00 | 404 212.00 | | 125 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 898.00 | 173 825.00 | | 12 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 185.00 | -9 138.00 | | 15 185.00 |
242 Autres charges externes. | 84 514.00 | 54 506.00 | | 84 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 4 190.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 835.00 | 132 554.00 | | 29 835.00 |
252 Charges sociales | 7 083.00 | 31 963.00 | | 7 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 527.00 | 388 455.00 | | 153 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 634.00 | 15 757.00 | | -27 634.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 1 404.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 504.00 | 14 348.00 | | -28 504.00 |