| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 159.00 | 3 953.00 | 4 206.00 | 8 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 322.00 | 8 021.00 | 4 301.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 706.00 | 1 100.00 | 150 606.00 | 151 706.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CF Disponibilités | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 781.00 | 1 100.00 | 266 681.00 | 267 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 103.00 | 9 121.00 | 270 982.00 | 280 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DG Autres réserves | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DL TOTAL (I) | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 982.00 | | | 270 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 674.00 | | 532 674.00 | 532 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 674.00 | | 532 674.00 | 532 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 907.00 | | | 532 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 940.00 | | | 464 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939.00 | | 3 578.00 | 10 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 12 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 8 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | | 3 578.00 | 6 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 1 914.00 | 2 195.00 | 8 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 314.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 1 600.00 | 2 195.00 | 4 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 410.00 | 10 850.00 | 22 560.00 | 33 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 241.00 | 160 161.00 | 80.00 | 160 241.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 066.00 | 80 506.00 | 22 560.00 | 103 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
ZE Dividendes | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 158.00 | | | 115 158.00 |