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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 6 321.00 | 684.00 | 7 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168.00 | 10 389.00 | 779.00 | 11 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 850.00 | 3 800.00 | 59 050.00 | 62 850.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CF Disponibilités | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 264.00 | 3 800.00 | 127 464.00 | 131 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 432.00 | 14 189.00 | 128 243.00 | 142 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DG Autres réserves | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DH Report à nouveau | -58 170.00 | | | -58 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -875.00 | | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 839.00 | | | -10 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143.00 | 1 246.00 | | 9 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 1 246.00 | | 5 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VI Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YT Sous‐traitance | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 987.00 | | | 63 987.00 |