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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 5 075.00 | 1 930.00 | 7 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168.00 | 9 143.00 | 2 025.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 747.00 | 3 800.00 | 46 947.00 | 50 747.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 302.00 | 3 800.00 | 155 502.00 | 159 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 471.00 | 12 943.00 | 157 527.00 | 170 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DG Autres réserves | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 170.00 | | | -58 170.00 |
DL TOTAL (I) | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 968.00 | | | 176 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 139.00 | | | 235 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 170.00 | | | -58 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 11 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 7 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021.00 | 1 675.00 | 553.00 | 8 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 1 675.00 | 553.00 | 3 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 2 700.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 2 700.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 2 700.00 | | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 239.00 | 319.00 | 19 920.00 | 20 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 158.00 | 2 158.00 | 8 000.00 | 10 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 928.00 | 67 848.00 | 80.00 | 67 928.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 530.00 | 43 610.00 | 27 920.00 | 71 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
ST Autres comptes | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 354.00 | | | 68 354.00 |