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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 322.00 | 120 919.00 | 27 402.00 | 148 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 675.00 | 423 668.00 | 515 007.00 | 938 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 800.00 | 544 969.00 | 634 831.00 | 1 179 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BN En cours de production de biens | 303 948.00 | 10 620.00 | 293 327.00 | 303 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BZ Autres créances | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
CF Disponibilités | 493 509.00 | | 493 509.00 | 493 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 663.00 | 10 620.00 | 1 037 042.00 | 1 047 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 463.00 | 555 590.00 | 1 677 873.00 | 2 233 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 132.00 | | | 641 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 588.00 | | | 325 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 813.00 | | | 1 343 813.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 712.00 | 1.00 | | 83 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 1.00 | | 46 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 060.00 | | | 334 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 873.00 | | | 1 677 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 897.00 | 115 904.00 | | 1 063 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 746.00 | 115 904.00 | | 1 061 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 999.00 | 75 971.00 | | 468 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 617.00 | 75 971.00 | | 468 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 713.00 | 39 203.00 | 44 510.00 | 83 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 061.00 | 289 551.00 | 44 510.00 | 334 061.00 |