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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 396.00 | 134 687.00 | 18 709.00 | 153 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 177.00 | 536 082.00 | 589 095.00 | 1 125 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 375.00 | 670 770.00 | 698 605.00 | 1 369 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BN En cours de production de biens | 407 928.00 | 87 157.00 | 320 771.00 | 407 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
BZ Autres créances | 144 455.00 | | 144 455.00 | 144 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 625 790.00 | | 625 790.00 | 625 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 695.00 | 87 157.00 | 1 316 538.00 | 1 403 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 071.00 | 757 927.00 | 2 021 144.00 | 2 779 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 790 300.00 | | | 790 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 035.00 | | | 418 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 727.00 | | | 1 704 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 417.00 | | | 316 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 144.00 | | | 2 021 144.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 663.00 | | 123 128.00 | 1 325 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 415.00 | 1 369 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 415.00 | 1 369 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 663.00 | | 123 128.00 | 1 325 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 163.00 | 68 607.00 | 670 770.00 | 602 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 163.00 | 68 607.00 | 670 770.00 | 602 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
UX Autres créances clients | 158 135.00 | 158 135.00 | | 158 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VP Divers | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 252.00 | 328 252.00 | | 328 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 417.00 | 316 417.00 | | 316 417.00 |