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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 621.00 | 126 682.00 | 25 938.00 | 152 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 825.00 | 475 479.00 | 527 346.00 | 1 002 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 216.00 | | 170 216.00 | 170 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 663.00 | 602 162.00 | 723 500.00 | 1 325 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BN En cours de production de biens | 385 939.00 | 82 241.00 | 303 698.00 | 385 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
BZ Autres créances | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 536 457.00 | | 536 457.00 | 536 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 763.00 | 82 241.00 | 1 155 522.00 | 1 237 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 426.00 | 684 403.00 | 1 885 023.00 | 2 569 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 541.00 | | | 672 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 418.00 | | | 459 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 184.00 | | | 1 616 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 722.00 | | | 158 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 838.00 | | | 268 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 023.00 | | | 1 885 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 321.00 | | | 258 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 801.00 | | | 1 179 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 650.00 | | | 1 177 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 970.00 | 63 334.00 | 6 140.00 | 544 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 588.00 | 63 334.00 | 5 758.00 | 544 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UX Autres créances clients | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 827.00 | 20 310.00 | 10 516.00 | 30 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VP Divers | 176 683.00 | | | 176 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 831.00 | 275 831.00 | | 275 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 838.00 | 258 322.00 | 10 516.00 | 268 838.00 |