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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 4 749.00 | 7 950.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 11 220.00 | 10 500.00 | 21 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 084.00 | 16 633.00 | 18 451.00 | 35 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BN En cours de production de biens | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 583.00 | 16 633.00 | 189 951.00 | 206 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DH Report à nouveau | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 951.00 | | | 189 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 590.00 | | 771 590.00 | 771 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 590.00 | | 771 590.00 | 771 590.00 |
FM Production stockée | | | 21 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 204.00 | | | 794 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 693.00 | | | 766 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 702.00 | | 14 882.00 | 24 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 35 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 34 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | | 14 882.00 | 24 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | 7 272.00 | 4 500.00 | 13 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 7 272.00 | 4 500.00 | 13 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YT Sous‐traitance | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 776.00 | | | 257 776.00 |