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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 9 642.00 | 3 058.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 664.00 | 16 153.00 | 10 510.00 | 26 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 027.00 | 26 458.00 | 13 568.00 | 40 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 407.00 | 10 369.00 | 127 038.00 | 137 407.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 665.00 | 10 369.00 | 173 296.00 | 183 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 692.00 | 36 827.00 | 186 864.00 | 223 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DH Report à nouveau | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 346.00 | | 918 346.00 | 918 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 346.00 | | 918 346.00 | 918 346.00 |
FM Production stockée | | | -20 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 925.00 | | | 897 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 174.00 | | | 879 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 491.00 | 6 967.00 | | 19 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 6 967.00 | | 18 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 068.00 | 301.00 | | 10 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 068.00 | 301.00 | | 10 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 068.00 | 301.00 | | 10 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
ST Autres comptes | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
YT Sous‐traitance | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |