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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 7 463.00 | 5 236.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 664.00 | 11 364.00 | 15 299.00 | 26 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 027.00 | 19 491.00 | 20 535.00 | 40 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BN En cours de production de biens | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 953.00 | 10 068.00 | 88 885.00 | 98 953.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 459.00 | 10 068.00 | 182 391.00 | 192 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 486.00 | 29 559.00 | 202 927.00 | 232 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DH Report à nouveau | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 758.00 | | | -16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 557.00 | | 1 033 557.00 | 1 033 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 557.00 | | 1 033 557.00 | 1 033 557.00 |
FM Production stockée | | | -1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 590.00 | | | 1 042 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 347.00 | | | 1 059 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 758.00 | | | -16 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 084.00 | | 9 243.00 | 35 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 40 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 39 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | | 9 243.00 | 34 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 633.00 | 7 158.00 | 4 300.00 | 16 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 7 158.00 | 4 300.00 | 15 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
UX Autres créances clients | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
ST Autres comptes | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
YT Sous‐traitance | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 352.00 | | | 344 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |