| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 765.00 | | 2 290 765.00 | 2 290 765.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 373 178.00 | | 373 178.00 | 373 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 693.00 | | 457 693.00 | 457 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 458.00 | | 2 748 458.00 | 2 748 458.00 |
CU Autres participations | 2 290 175.00 | | 2 290 175.00 | 2 290 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 154.00 | 2 070 342.00 | | 2 092 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 945.00 | 55 562.00 | | 57 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 861.00 | 2 685 666.00 | | 2 709 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 597.00 | 55 385.00 | | 38 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 458.00 | 2 741 051.00 | | 2 748 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 137.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 674.00 | 62 417.00 | | 61 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729.00 | 6 855.00 | | 3 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 945.00 | 55 562.00 | | 57 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 765.00 | | | 2 290 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 765.00 | | | 2 290 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 199.00 | 35 609.00 | 590.00 | 36 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |