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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 765.00 | | 2 290 765.00 | 2 290 765.00 |
BZ Autres créances | 247 117.00 | | 247 117.00 | 247 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 907.00 | 601.00 | 48 306.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 470.00 | 601.00 | 389 869.00 | 390 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 235.00 | 601.00 | 2 680 634.00 | 2 681 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 290 342.00 | | 2 290 342.00 | 2 290 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 506 250.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 287.00 | 2 116 349.00 | | 1 488 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 796.00 | 8 463.00 | | 738 796.00 |
DK Provisions réglementées | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 096.00 | 2 684 574.00 | | 2 618 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 038.00 | 14 924.00 | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 538.00 | 16 364.00 | | 62 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 634.00 | 2 700 938.00 | | 2 680 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | -315.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 675.00 | 13 153.00 | | 745 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879.00 | 4 690.00 | | 6 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 796.00 | 8 463.00 | | 738 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 765.00 | | 167.00 | 2 290 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 2 290 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 2 290 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 765.00 | | 167.00 | 2 290 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VC Groupe et associés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
VI Groupe et associés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 541.00 | 247 117.00 | 423.00 | 247 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |