| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 765.00 | | 2 290 765.00 | 2 290 765.00 |
BZ Autres créances | 226 222.00 | | 226 222.00 | 226 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 173.00 | | 410 173.00 | 410 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 938.00 | | 2 700 938.00 | 2 700 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 290 175.00 | | 2 290 175.00 | 2 290 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 349.00 | 2 092 154.00 | | 2 116 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | 57 945.00 | | 8 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 574.00 | 2 709 861.00 | | 2 684 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 364.00 | 38 597.00 | | 16 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 938.00 | 2 748 458.00 | | 2 700 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 364.00 | 38 597.00 | | 16 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -528.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153.00 | 61 674.00 | | 13 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 3 729.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463.00 | 57 945.00 | | 8 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 765.00 | | | 2 290 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 765.00 | | | 2 290 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 812.00 | 226 222.00 | 590.00 | 226 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |