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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 469.00 | 35 526.00 | 17 943.00 | 53 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 070.00 | 216 568.00 | 76 502.00 | 293 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 793.00 | 258 388.00 | 245 405.00 | 503 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 282 430.00 | | 282 430.00 | 282 430.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 283.00 | 258 388.00 | 535 895.00 | 794 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 900.00 | | | -47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
EA Autres dettes | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 255.00 | | | 371 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 895.00 | | | 535 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 877.00 | | 203 877.00 | 203 877.00 |
FD Production vendue biens | 559 388.00 | | 559 388.00 | 559 388.00 |
FG Production vendue services | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 964.00 | | 786 964.00 | 786 964.00 |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 310.00 | | | -15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 149.00 | | | 807 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 049.00 | | | 855 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 900.00 | | | -47 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 850.00 | | 3 942.00 | 499 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 597.00 | | 3 942.00 | 342 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 333.00 | 37 055.00 | | 221 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 040.00 | 37 055.00 | | 215 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 38 504.00 | 40 190.00 | 78 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 548.00 | | | 257 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 971.00 | 283 011.00 | 960.00 | 283 971.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 255.00 | 331 065.00 | 40 190.00 | 371 255.00 |