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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 203.00 | 44 768.00 | 12 436.00 | 57 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 070.00 | 242 816.00 | 50 254.00 | 293 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 527.00 | 293 877.00 | 213 649.00 | 507 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 286 766.00 | | 286 766.00 | 286 766.00 |
CF Disponibilités | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 413.00 | | 331 413.00 | 331 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 940.00 | 293 877.00 | 545 062.00 | 838 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 282.00 | | | 269 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 874.00 | | | -29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | | | 181 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
EA Autres dettes | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 296.00 | | | 410 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 062.00 | | | 545 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 708.00 | | | 152 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
FD Production vendue biens | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
FG Production vendue services | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 840.00 | | 557 840.00 | 557 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 558.00 | | | 569 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 431.00 | | | 599 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 874.00 | | | -29 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 997.00 | 15 983.00 | | 181 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 817.00 | 16 435.00 | | 74 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 352.00 | 84 160.00 | 33 192.00 | 117 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 883.00 | 25 641.00 | 270 242.00 | 295 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 296.00 | 152 708.00 | 33 192.00 | 410 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |