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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592.00 | 19 788.00 | 3 803.00 | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 843.00 | 199 325.00 | 26 518.00 | 225 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 803.00 | 223 170.00 | 208 634.00 | 431 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 291.00 | 223 170.00 | 274 121.00 | 497 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 465.00 | | | -66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 828.00 | | | 163 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 121.00 | | | 274 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 820.00 | | | 205 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
FD Production vendue biens | 440 539.00 | | 440 539.00 | 440 539.00 |
FG Production vendue services | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 990.00 | | 617 990.00 | 617 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 799.00 | | | 634 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 264.00 | | | 701 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 465.00 | | | -66 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 527.00 | | 29 716.00 | 507 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 28 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 439.00 | 431 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 238.00 | 151 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 113.00 | 249 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 273.00 | | 2 275.00 | 350 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 27 441.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 877.00 | 20 079.00 | 90 786.00 | 293 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | 2 238.00 | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 583.00 | 20 079.00 | 88 548.00 | 287 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 828.00 | 16 383.00 | 81 914.00 | 163 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VC Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 385.00 | 30 072.00 | 28 313.00 | 58 385.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 820.00 | 58 375.00 | 81 914.00 | 205 820.00 |