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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 15 702.00 | 6 217.00 | 21 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 303.00 | 234 587.00 | 1 780 716.00 | 2 015 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 256 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 698 011.00 | 4 708 725.00 | 5 989 286.00 | 10 698 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 654.00 | 2 804.00 | 223 850.00 | 226 654.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 730.00 | 2 804.00 | 253 926.00 | 256 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 741.00 | 4 711 529.00 | 6 243 213.00 | 10 954 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
CU Autres participations | 6 328 974.00 | 2 191 000.00 | 4 137 974.00 | 6 328 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 685.00 | -1 610 099.00 | | -2 003 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 633.00 | -393 587.00 | | -2 633.00 |
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 395.00 | 2 901 028.00 | | 2 898 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 845.00 | 3 070 333.00 | | 3 266 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 5 349.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 027.00 | 75 281.00 | | 73 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 818.00 | 3 150 963.00 | | 3 344 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 213.00 | 6 051 991.00 | | 6 243 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 973.00 | 80 630.00 | | 77 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | 7 840.00 | | 7 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 953 339.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 953 339.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 152.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000.00 | 480 000.00 | | 430 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 225.00 | 480 152.00 | | 430 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 775.00 | 473 187.00 | | 69 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 638.00 | -31 395.00 | | -6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 360.00 | 1 504 535.00 | | 899 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 993.00 | 1 898 121.00 | | 901 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 633.00 | -393 587.00 | | -2 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 313.00 | 15 865.00 | | 15 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402 898.00 | | 911 578.00 | 10 402 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 465.00 | 10 664 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 465.00 | 10 698 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369 654.00 | | 911 578.00 | 10 369 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 5 513.00 | | 21 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 1 654.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 3 859.00 | | 14 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 134 260.00 | 426 850.00 | | 22 134 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 618 269.00 | 232 260.00 | 166 028.00 | 4 618 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772 982.00 | 232 260.00 | 166 028.00 | 4 772 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 260.00 | 166 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877 026.00 | | 1 877 026.00 | 1 877 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 303.00 | | | 2 015 303.00 |
UP Prêts | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | | | 256 141.00 |
UX Autres créances clients | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 819.00 | | 1 389 819.00 | 1 389 819.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 070.00 | 238 086.00 | 2 343 984.00 | 2 582 070.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 818.00 | 77 973.00 | 3 266 845.00 | 3 344 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 4 052.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | 6 628.00 | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 53 903.00 | 49 228.00 | | 53 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 326.00 | 16 148.00 | | 10 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 572.00 | 43 543.00 | | 33 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | 4 523.00 | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 754.00 | 37 311.00 | | 39 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 750.00 | 12 426.00 | | 9 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 367.00 | 72 004.00 | | 71 367.00 |