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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 24 679.00 | 2 496.00 | 27 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 642 554.00 | 1 378 296.00 | 1 264 258.00 | 2 642 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 256 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 179 755.00 | 5 959 735.00 | 5 220 021.00 | 11 179 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 708.00 | 2 804.00 | 78 904.00 | 81 708.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 500.00 | 2 804.00 | 103 696.00 | 106 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 255.00 | 5 962 539.00 | 5 323 716.00 | 11 286 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
CU Autres participations | 6 178 974.00 | 2 225 737.00 | 3 953 237.00 | 6 178 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 701 353.00 | -2 473 123.00 | | -2 701 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 874.00 | -228 230.00 | | -172 874.00 |
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 486.00 | 2 203 360.00 | | 2 030 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 134.00 | 3 427 305.00 | | 3 240 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 2 165.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 72 076.00 | | 48 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 230.00 | 3 501 546.00 | | 3 293 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 716.00 | 5 704 907.00 | | 5 323 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 096.00 | 74 241.00 | | 53 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 650 000.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 650 000.00 | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 860 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 860 000.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | -210 000.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 260.00 | -24 039.00 | | -14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 501.00 | 1 007 904.00 | | 466 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 375.00 | 1 236 134.00 | | 639 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 874.00 | -228 230.00 | | -172 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153 828.00 | | 482 319.00 | 11 153 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 392.00 | 11 142 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 392.00 | 11 179 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116 091.00 | | 482 319.00 | 11 116 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 2 687.00 | | 32 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 2 687.00 | | 24 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 256 111.00 | 64 350.00 | | 2 256 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653 780.00 | 363 517.00 | 90 000.00 | 5 653 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 808 493.00 | 363 517.00 | 90 000.00 | 5 808 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 517.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241 442.00 | | 2 241 442.00 | 2 241 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 642 554.00 | | 2 642 554.00 | 2 642 554.00 |
UP Prêts | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
UX Autres créances clients | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 998 692.00 | | 998 692.00 | 998 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 469.00 | 83 808.00 | 2 980 660.00 | 3 064 469.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 230.00 | 53 096.00 | 3 240 134.00 | 3 293 230.00 |