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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 26 919.00 | 256.00 | 27 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 691 676.00 | 1 458 287.00 | 1 233 390.00 | 2 691 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 256 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 227 479.00 | 5 943 504.00 | 5 283 975.00 | 11 227 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 233.00 | 5 943 504.00 | 5 368 729.00 | 11 312 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
CU Autres participations | 6 178 974.00 | 2 128 674.00 | 4 050 300.00 | 6 178 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 227.00 | -2 701 353.00 | | -2 874 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 220.00 | -172 874.00 | | -15 220.00 |
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 267.00 | 2 030 486.00 | | 2 015 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 815.00 | 3 240 134.00 | | 3 312 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 4 565.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 48 531.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 463.00 | 3 293 230.00 | | 3 353 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 729.00 | 5 323 716.00 | | 5 368 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 648.00 | 53 096.00 | | 40 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 312 815.00 | | | 3 312 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 961.00 | 270 000.00 | | 58 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 961.00 | 270 000.00 | | 58 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 110 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 110 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 961.00 | 160 000.00 | | 23 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 938.00 | -14 260.00 | | -14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 236.00 | 466 501.00 | | 305 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 456.00 | 639 375.00 | | 320 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 220.00 | -172 874.00 | | -15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179 755.00 | | 969 251.00 | 11 179 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 128.00 | 11 191 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 527.00 | 11 227 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142 018.00 | | 969 251.00 | 11 142 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 241.00 | 2 240.00 | 1 399.00 | 35 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | 1 399.00 | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | 2 240.00 | | 27 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 320 461.00 | | | 2 320 461.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | | | 154 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927 298.00 | 146 410.00 | 166 286.00 | 5 927 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 082 011.00 | 146 410.00 | 166 286.00 | 6 082 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 410.00 | 163 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 249 955.00 | | 2 249 955.00 | 2 249 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 691 676.00 | | | 2 691 676.00 |
UP Prêts | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | | | 256 141.00 |
UX Autres créances clients | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VC Groupe et associés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 859.00 | | 1 062 859.00 | 1 062 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 371.00 | 80 203.00 | 3 012 167.00 | 3 092 371.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 463.00 | 40 648.00 | 3 312 815.00 | 3 353 463.00 |