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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 581.00 | | 171 581.00 | 171 581.00 |
BZ Autres créances | 334 793.00 | | 334 793.00 | 334 793.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 953.00 | | 508 953.00 | 508 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 922.00 | | 606 922.00 | 606 922.00 |
CU Autres participations | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 054.00 | | | 242 054.00 |
DL TOTAL (I) | 504 030.00 | | | 504 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 922.00 | | | 606 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 225.00 | | | 265 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 054.00 | | | 242 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 93 969.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 93 969.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 782.00 | | | 333 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 374.00 | 506 374.00 | | 506 374.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |