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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 436.00 | 97 636.00 | 800.00 | 98 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 390 750.00 | | 390 750.00 | 390 750.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 977.00 | | 407 977.00 | 407 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 413.00 | 97 636.00 | 408 777.00 | 506 413.00 |
CU Autres participations | 98 436.00 | 97 636.00 | 800.00 | 98 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 403 694.00 | | | 403 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 777.00 | | | 408 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 924.00 | 389 924.00 | | 389 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 870.00 | 407 870.00 | | 407 870.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |