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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 436.00 | 97 636.00 | 800.00 | 98 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 392 752.00 | | 392 752.00 | 392 752.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 321.00 | | 413 321.00 | 413 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 757.00 | 97 636.00 | 414 121.00 | 511 757.00 |
CU Autres participations | 98 436.00 | 97 636.00 | 800.00 | 98 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 130.00 | | | 219 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 854.00 | | | -152 854.00 |
DL TOTAL (I) | 409 592.00 | | | 409 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 121.00 | | | 414 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 703.00 | | | -15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 854.00 | | | -152 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 636.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 752.00 | 392 752.00 | | 392 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 752.00 | 412 752.00 | | 412 752.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |