| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 24 354.00 | 5 493.00 | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 658.00 | 52 275.00 | 8 382.00 | 60 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 163.00 | 76 630.00 | 400 533.00 | 477 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 592.00 | 76 630.00 | 436 962.00 | 513 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 58 876.00 | 82 344.00 | | 58 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 193.00 | -23 467.00 | | 64 193.00 |
DL TOTAL (I) | 134 904.00 | 70 710.00 | | 134 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 107.00 | 104 940.00 | | 75 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 69 645.00 | | 54 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 54 319.00 | | 79 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 782.00 | | |
EA Autres dettes | 92 836.00 | 9 129.00 | | 92 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 058.00 | 382 884.00 | | 302 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 962.00 | 453 595.00 | | 436 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 098.00 | | 393 098.00 | 393 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 098.00 | | 393 098.00 | 393 098.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 540.00 | 351 425.00 | | 393 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 347.00 | 374 892.00 | | 329 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 193.00 | -23 467.00 | | 64 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 006.00 | 2 157.00 | | 475 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 2 157.00 | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 530.00 | 18 101.00 | | 58 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 530.00 | 18 101.00 | | 58 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 107.00 | 56 208.00 | 18 899.00 | 75 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 493.00 | 5 835.00 | 16 657.00 | 22 493.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 058.00 | 283 159.00 | 18 899.00 | 302 058.00 |