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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 163.00 | 90 506.00 | 386 657.00 | 477 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CF Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 387.00 | 90 506.00 | 524 881.00 | 615 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 123 070.00 | 58 876.00 | | 123 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | 64 193.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 180 832.00 | 134 904.00 | | 180 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 904.00 | 54 501.00 | | 51 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 345.00 | 79 612.00 | | 126 345.00 |
EA Autres dettes | 165 798.00 | 92 836.00 | | 165 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 048.00 | 302 058.00 | | 344 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 881.00 | 436 962.00 | | 524 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 285.00 | | 338 285.00 | 338 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 115.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 115.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -115.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 7 743.00 | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 288.00 | 393 540.00 | | 338 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 359.00 | 329 347.00 | | 292 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | 64 193.00 | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 630.00 | 13 876.00 | | 76 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 630.00 | 13 876.00 | | 76 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600.00 | 83 943.00 | 16 657.00 | 100 600.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 049.00 | 344 049.00 | | 344 049.00 |