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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 427.00 | 90 506.00 | 386 921.00 | 477 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 668.00 | 90 506.00 | 589 162.00 | 679 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 68 839.00 | 123 070.00 | | 68 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 860.00 | 45 928.00 | | 75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 156 534.00 | 180 832.00 | | 156 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 51 905.00 | | 70 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 191.00 | 126 347.00 | | 298 191.00 |
EA Autres dettes | 63 595.00 | 165 798.00 | | 63 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 628.00 | 344 049.00 | | 432 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 162.00 | 524 881.00 | | 589 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 233.00 | | 349 233.00 | 349 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 233.00 | | 349 233.00 | 349 233.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 238.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 238.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -238.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 193.00 | 10 174.00 | | 21 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 261.00 | 338 288.00 | | 349 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 401.00 | 292 359.00 | | 273 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 860.00 | 45 928.00 | | 75 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 163.00 | | 264.00 | 477 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 264.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 465.00 | 12 544.00 | 16 921.00 | 29 465.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 628.00 | 432 628.00 | | 432 628.00 |