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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 351.00 | 110.00 | 1 461.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 561.00 | 1 351.00 | 210.00 | 1 561.00 |
060 Stock marchandises | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
110 Total général Actif | 68 790.00 | 1 351.00 | 67 439.00 | 68 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 666.00 | 42 218.00 | | 37 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 763.00 | 11 550.00 | | 11 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 773.00 | 1 000.00 | | 1 773.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 218.00 | 54 769.00 | | 51 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 432.00 | 27 854.00 | | 30 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 278.00 | -2 946.00 | | -8 278.00 |
242 Autres charges externes. | 16 538.00 | 18 223.00 | | 16 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 307.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 183.00 | 1 400.00 | | 4 183.00 |
252 Charges sociales | 577.00 | 1 056.00 | | 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 589.00 | 47 274.00 | | 44 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 630.00 | 7 494.00 | | 6 630.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 391.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 49.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 121.00 | 7 055.00 | | 6 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 523.00 | | | 5 523.00 |