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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 2 016.00 | 335.00 | 2 351.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 757.00 | 2 016.00 | 17 741.00 | 19 757.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
110 Total général Actif | 49 298.00 | 2 016.00 | 47 282.00 | 49 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 551.00 | 37 988.00 | | 29 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 358.00 | 5 943.00 | | 1 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 909.00 | 1 820.00 | | 4 909.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 819.00 | 45 753.00 | | 35 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048.00 | 14 340.00 | | 6 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 620.00 | 6 100.00 | | 7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 22 527.00 | 14 794.00 | | 22 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 865.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 757.00 | 1 402.00 | | 5 757.00 |
252 Charges sociales | 2 399.00 | 2 048.00 | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 218.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 321.00 | 39 945.00 | | 45 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 502.00 | 5 808.00 | | -9 502.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 271.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 857.00 | 5 537.00 | | -9 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 546.00 | | | 3 546.00 |