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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 2 194.00 | 157.00 | 2 351.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 257.00 | 2 194.00 | 1 063.00 | 3 257.00 |
060 Stock marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
084 Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
110 Total général Actif | 41 703.00 | 2 194.00 | 39 509.00 | 41 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 786.00 | 29 551.00 | | 34 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 358.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 909.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 903.00 | 35 819.00 | | 39 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 864.00 | 6 048.00 | | 10 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | 7 620.00 | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 14 936.00 | 22 527.00 | | 14 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 742.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 467.00 | 5 757.00 | | 6 467.00 |
252 Charges sociales | 1 733.00 | 2 399.00 | | 1 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 50.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 579.00 | 45 321.00 | | 37 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 324.00 | -9 502.00 | | 2 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 355.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | -9 857.00 | | 4 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 830.00 | | | 2 830.00 |