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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 921.00 | 17 311.00 | 13 610.00 | 30 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 430.00 | 17 311.00 | 2 949 120.00 | 2 966 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 975.00 | | 456 975.00 | 456 975.00 |
BZ Autres créances | 1 173 348.00 | | 1 173 348.00 | 1 173 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 843.00 | | 644 843.00 | 644 843.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 150.00 | | 2 293 150.00 | 2 293 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 580.00 | 17 311.00 | 5 242 269.00 | 5 259 580.00 |
CU Autres participations | 2 920 509.00 | | 2 920 509.00 | 2 920 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 080.00 | 956 874.00 | | 649 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 205.00 | 55 889.00 | | 76 205.00 |
DG Autres réserves | 307 822.00 | 809 023.00 | | 307 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 899.00 | 406 321.00 | | 250 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 852.00 | 2 235 953.00 | | 1 291 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 121.00 | 1 264 408.00 | | 2 147 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 306.00 | 1 449 216.00 | | 1 544 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 6 333.00 | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 021.00 | 101 977.00 | | 150 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 950 417.00 | 2 824 574.00 | | 3 950 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 269.00 | 5 060 527.00 | | 5 242 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 489.00 | 2 450 246.00 | | 2 876 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 780.00 | 8 834.00 | | 14 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 400.00 | | 684 400.00 | 684 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 209.00 | 27 642.00 | | 33 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 877.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 451.00 | 877.00 | | 26 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | 1 181.00 | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 673.00 | 1 181.00 | | 20 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | -304.00 | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 478.00 | -21 371.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 084.00 | 1 087 823.00 | | 1 000 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 185.00 | 681 502.00 | | 749 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 899.00 | 406 321.00 | | 250 899.00 |