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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 17 364.00 | 11 304.00 | 28 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 077.00 | 17 364.00 | 2 949 713.00 | 2 967 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
BZ Autres créances | 1 289 728.00 | | 1 289 728.00 | 1 289 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 749.00 | | 579 749.00 | 579 749.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 721.00 | | 2 010 721.00 | 2 010 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 798.00 | 17 364.00 | 4 960 434.00 | 4 977 798.00 |
CU Autres participations | 2 835 789.00 | | 2 835 789.00 | 2 835 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 080.00 | 649 080.00 | | 649 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
DG Autres réserves | 639 982.00 | 570 018.00 | | 639 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 927.00 | 69 964.00 | | 288 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 742.00 | 1 361 816.00 | | 1 650 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 341.00 | 1 727 117.00 | | 1 595 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 038.00 | 1 793 616.00 | | 1 533 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 10 642.00 | | 12 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 963.00 | 91 579.00 | | 77 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 2 543.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 691.00 | 3 710 218.00 | | 3 309 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 434.00 | 5 072 033.00 | | 4 960 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 976.00 | 2 897 463.00 | | 2 096 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 826.00 | 651 004.00 | | 5 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 558.00 | | 579 558.00 | 579 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 558.00 | | 579 558.00 | 579 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | 31 621.00 | | 14 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | 15 094.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 15 094.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | 4 766.00 | | 6 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 527.00 | 4 766.00 | | 6 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | 10 328.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 120.00 | -49 617.00 | | -63 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 485.00 | 703 165.00 | | 866 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 558.00 | 633 201.00 | | 577 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 927.00 | 69 964.00 | | 288 927.00 |