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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 16 220.00 | 12 448.00 | 28 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 077.00 | 16 220.00 | 2 950 857.00 | 2 967 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
BZ Autres créances | 1 254 585.00 | | 1 254 585.00 | 1 254 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 843.00 | | 644 843.00 | 644 843.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 176.00 | | 2 121 176.00 | 2 121 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 253.00 | 16 220.00 | 5 072 033.00 | 5 088 253.00 |
CU Autres participations | 2 920 509.00 | | 2 920 509.00 | 2 920 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 080.00 | 649 080.00 | | 649 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 908.00 | 76 205.00 | | 64 908.00 |
DG Autres réserves | 570 018.00 | 307 822.00 | | 570 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 250 899.00 | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 816.00 | 1 291 852.00 | | 1 361 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 117.00 | 2 147 121.00 | | 1 727 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 616.00 | 1 544 306.00 | | 1 793 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 24 249.00 | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 579.00 | 150 021.00 | | 91 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 218.00 | 3 950 417.00 | | 3 710 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 033.00 | 5 242 269.00 | | 5 072 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 463.00 | 2 876 489.00 | | 2 897 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 004.00 | 14 780.00 | | 651 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 829.00 | | 642 829.00 | 642 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 829.00 | | 642 829.00 | 642 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 621.00 | 33 209.00 | | 31 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 094.00 | 601.00 | | 15 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 094.00 | 26 451.00 | | 15 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 5 737.00 | | 4 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 20 673.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 328.00 | 5 777.00 | | 10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 617.00 | -1 478.00 | | -49 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 165.00 | 1 000 084.00 | | 703 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 201.00 | 749 185.00 | | 633 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 964.00 | 250 899.00 | | 69 964.00 |