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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 3 521.00 | 926.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 753.00 | 51 395.00 | 37 358.00 | 88 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 107.00 | 66 615.00 | 113 491.00 | 180 107.00 |
BT Marchandises | 392 303.00 | 4 018.00 | 388 285.00 | 392 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 265.00 | 2 861.00 | 117 404.00 | 120 265.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 576.00 | 6 879.00 | 573 698.00 | 580 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 683.00 | 73 494.00 | 687 189.00 | 760 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 234 897.00 | 257 318.00 | | 234 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | -22 421.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 267 600.00 | 248 097.00 | | 267 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 001.00 | 27 373.00 | | 39 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 6 058.00 | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 294.00 | 37 551.00 | | 12 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 382.00 | 267 803.00 | | 221 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 371.00 | 100 636.00 | | 104 371.00 |
EA Autres dettes | 38 868.00 | 43 500.00 | | 38 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 589.00 | 482 921.00 | | 419 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 189.00 | 731 018.00 | | 687 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 407.00 | 2 861.00 | 50 407.00 | 50 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 407.00 | 6 879.00 | 50 407.00 | 50 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 407.00 | 6 879.00 | 50 407.00 | 50 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 382.00 | 221 382.00 | | 221 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 977.00 | 175 654.00 | 44 323.00 | 219 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 589.00 | 405 292.00 | 14 297.00 | 419 589.00 |