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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 2 221.00 | 3 097.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 67 488.00 | 20 178.00 | 87 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 917.00 | 81 409.00 | 99 508.00 | 180 917.00 |
BT Marchandises | 255 497.00 | 707.00 | 254 790.00 | 255 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 969.00 | 3 180.00 | 48 789.00 | 51 969.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 401.00 | 3 887.00 | 396 514.00 | 400 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 318.00 | 85 296.00 | 496 022.00 | 581 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 254 400.00 | 234 897.00 | | 254 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 355.00 | 19 503.00 | | -107 355.00 |
DL TOTAL (I) | 160 245.00 | 267 600.00 | | 160 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | 39 001.00 | | 14 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 3 673.00 | | 2 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 154.00 | 12 294.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 127.00 | 221 382.00 | | 155 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 643.00 | 104 371.00 | | 93 643.00 |
EA Autres dettes | 34 323.00 | 38 868.00 | | 34 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 777.00 | 419 589.00 | | 335 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 022.00 | 687 189.00 | | 496 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 018.00 | | 3 311.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | 420.00 | 3 411.00 | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | 420.00 | 3 411.00 | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 127.00 | 155 127.00 | | 155 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 562.00 | 6 977.00 | 7 585.00 | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 490.00 | 118 840.00 | 25 650.00 | 144 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 777.00 | 328 192.00 | 7 585.00 | 335 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |