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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 2 965.00 | 2 353.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 863.00 | 37 560.00 | 3 303.00 | 40 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 010.00 | 52 225.00 | 61 785.00 | 114 010.00 |
BT Marchandises | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | 2 167.00 | 39 812.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 153.00 | 2 167.00 | 340 987.00 | 343 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 164.00 | 54 392.00 | 402 772.00 | 457 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 173.00 | 147 045.00 | | 58 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | -88 872.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 99 429.00 | 71 373.00 | | 99 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 973.00 | 7 600.00 | | 18 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 295.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 058.00 | 10 304.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 011.00 | 137 759.00 | | 213 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 661.00 | 76 620.00 | | 52 661.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 12 634.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 343.00 | 245 212.00 | | 303 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 772.00 | 316 585.00 | | 402 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | 1 672.00 | | 50 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | 1 672.00 | | 38 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | 665.00 | 1 528.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 665.00 | 2 235.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 665.00 | 2 235.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 714.00 | 80 664.00 | 22 050.00 | 102 714.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 285.00 | 292 285.00 | | 292 285.00 |