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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 366.00 | 22 425.00 | 942.00 | 23 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 408.00 | 23 068.00 | 58 340.00 | 81 408.00 |
BP En cours de production de services | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
BZ Autres créances | 242 682.00 | | 242 682.00 | 242 682.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 372.00 | | 412 372.00 | 412 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 780.00 | 23 068.00 | 470 711.00 | 493 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
CU Autres participations | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
DH Report à nouveau | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 125 278.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 305 735.00 | 285 296.00 | | 305 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 40.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 272 001.00 | | 24 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 576.00 | 179 176.00 | | 82 576.00 |
EA Autres dettes | 50 250.00 | 794.00 | | 50 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 205.00 | 28 316.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 976.00 | 480 328.00 | | 164 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 711.00 | 765 624.00 | | 470 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 976.00 | 480 328.00 | | 164 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 587.00 | 16 858.00 | 454 445.00 | 437 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 587.00 | 16 858.00 | 454 445.00 | 437 587.00 |
FM Production stockée | | | 31 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | 4 092.00 | | 5 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 290.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 143.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 433.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -143.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 7 418.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 032.00 | 1 016 935.00 | | 496 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 593.00 | 891 656.00 | | 475 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | 125 278.00 | | 20 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 290.00 | | 56 118.00 | 25 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 56 118.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 775.00 | 293.00 | | 22 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 293.00 | | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 132 228.00 | | | 132 228.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 113.00 | 383 113.00 | | 383 113.00 |
VW T.V.A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 976.00 | 164 976.00 | | 164 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 14 011.00 | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | 2 980.00 | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 49 424.00 | 45 999.00 | | 49 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 403.00 | 16 642.00 | | 31 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 262.00 | 442 489.00 | | 34 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 338.00 | 83 916.00 | | 35 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 829.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | 14 840.00 | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 844.00 | 203 420.00 | | 82 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 909.00 | 116 312.00 | | 22 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 929.00 | 592 025.00 | | 153 929.00 |