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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 056.00 | 11 915.00 | 12 141.00 | 24 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 395.00 | 42 505.00 | 17 891.00 | 60 395.00 |
BP En cours de production de services | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 139.00 | 449.00 | 488 689.00 | 489 139.00 |
BZ Autres créances | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 654.00 | 449.00 | 761 205.00 | 761 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 049.00 | 42 954.00 | 779 095.00 | 822 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
DH Report à nouveau | 141 298.00 | 134 115.00 | | 141 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 7 182.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 326 723.00 | 323 784.00 | | 326 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 209.00 | 21 921.00 | | 101 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 42 323.00 | | 67 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 138.00 | 205 841.00 | | 180 138.00 |
EA Autres dettes | 60 105.00 | 88 381.00 | | 60 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 216.00 | 19 104.00 | | 43 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 372.00 | 377 665.00 | | 452 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 095.00 | 701 450.00 | | 779 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 920.00 | | 508 920.00 | 508 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 920.00 | | 508 920.00 | 508 920.00 |
FM Production stockée | | | -14 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 116.00 | 645 730.00 | | 497 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 177.00 | 638 548.00 | | 494 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | 7 182.00 | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 3 531.00 | | 38 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | 3 531.00 | | 32 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 555.00 | 726 555.00 | | 726 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 205.00 | 726 555.00 | 5 650.00 | 732 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 372.00 | 452 372.00 | | 452 372.00 |