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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 8 384.00 | 12 895.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 118.00 | 38 973.00 | 23 145.00 | 62 118.00 |
BP En cours de production de services | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 136.00 | 449.00 | 347 686.00 | 348 136.00 |
BZ Autres créances | 291 409.00 | | 291 409.00 | 291 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 755.00 | 449.00 | 678 305.00 | 678 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 873.00 | 39 423.00 | 701 450.00 | 740 873.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
DH Report à nouveau | 134 115.00 | 129 401.00 | | 134 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | 4 715.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 323 784.00 | 316 602.00 | | 323 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 921.00 | 10 175.00 | | 21 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 70 532.00 | | 42 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 841.00 | 79 911.00 | | 205 841.00 |
EA Autres dettes | 88 381.00 | 79 728.00 | | 88 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 665.00 | 240 440.00 | | 377 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 450.00 | 557 042.00 | | 701 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 252.00 | | 639 252.00 | 639 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 252.00 | | 639 252.00 | 639 252.00 |
FM Production stockée | | | -6 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 736.00 | | | -87 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 730.00 | 393 951.00 | | 645 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 548.00 | 389 237.00 | | 638 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182.00 | 4 715.00 | | 7 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 994.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 177.00 | | 14 879.00 | 49 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 62 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 345.00 | | 14 879.00 | 30 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 167.00 | 5 807.00 | | 33 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | 5 807.00 | | 26 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 841.00 | 205 841.00 | | 205 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 219.00 | 641 219.00 | | 641 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 369.00 | 641 219.00 | 10 150.00 | 651 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |