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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 841.00 | 13 739.00 | 68 102.00 | 81 841.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 482.00 | 14 879.00 | 70 603.00 | 85 482.00 |
060 Stock marchandises | 169 537.00 | | 169 537.00 | 169 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 494.00 | 400.00 | 219 094.00 | 219 494.00 |
072 Créances – Autres | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
084 Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 863.00 | 400.00 | 428 463.00 | 428 863.00 |
110 Total général Actif | 514 346.00 | 15 279.00 | 499 066.00 | 514 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 355 493.00 | | | 1 355 493.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 528 706.00 | | | 1 528 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045 501.00 | | | 1 045 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
242 Autres charges externes. | 355 857.00 | | | 355 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -797.00 | | | -797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
252 Charges sociales | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
262 Autres charges | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473 864.00 | | | 1 473 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |