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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 403.00 | 2 016.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 17 600.00 | 3 778.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 901.00 | 3 724.00 | 12 177.00 | 15 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 456.00 | 21 728.00 | 20 728.00 | 42 456.00 |
BT Marchandises | 796 554.00 | | 796 554.00 | 796 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 059.00 | 400.00 | 513 659.00 | 514 059.00 |
BZ Autres créances | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 877.00 | 400.00 | 1 477 477.00 | 1 477 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 334.00 | 22 128.00 | 1 498 205.00 | 1 520 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 649.00 | 165 288.00 | | 175 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 429.00 | 10 360.00 | | 42 429.00 |
DL TOTAL (I) | 240 078.00 | 197 649.00 | | 240 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 853.00 | 721 231.00 | | 697 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 009.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 123.00 | 365 922.00 | | 389 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 978.00 | 77 750.00 | | 84 978.00 |
EA Autres dettes | 85 054.00 | 74 317.00 | | 85 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 127.00 | 1 240 230.00 | | 1 258 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 205.00 | 1 437 879.00 | | 1 498 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 161.00 | 2 784.00 | 218.00 | 19 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | 2 381.00 | 218.00 | 19 161.00 |