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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 253.00 | |
BT Marchandises | | | 603 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 422 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 424 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 437 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 289.00 | 148 509.00 | | 165 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 16 779.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 197 649.00 | 187 289.00 | | 197 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 231.00 | 172 202.00 | | 721 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 6 740.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 922.00 | 280 530.00 | | 365 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 92 319.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 74 318.00 | 49 208.00 | | 74 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 231.00 | 600 999.00 | | 1 240 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 880.00 | 788 288.00 | | 1 437 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 234.00 | 36 021.00 | | 1 149 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656.00 | | 10 758.00 | 21 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | | 10 758.00 | 18 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 261.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 261.00 | | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 922.00 | 365 922.00 | | 365 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 422 063.00 | 422 063.00 | | 422 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 686.00 | 614 686.00 | | 614 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 546.00 | 15 548.00 | 90 997.00 | 106 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 780.00 | 489 024.00 | 2 756.00 | 491 780.00 |
VW T.V.A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 231.00 | 1 149 234.00 | 90 997.00 | 1 240 231.00 |