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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 8 123.00 | 3 282.00 | 11 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 765.00 | 8 123.00 | 165 642.00 | 173 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 131.00 | 8 123.00 | 227 008.00 | 235 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 689.00 | 100 186.00 | | 131 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784.00 | 31 503.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 150 723.00 | 139 939.00 | | 150 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 899.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 18 257.00 | | 28 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 531.00 | 39 711.00 | | 36 531.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 2 354.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 285.00 | 61 221.00 | | 76 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 008.00 | 201 160.00 | | 227 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 605.00 | 61 221.00 | | 71 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 040.00 | 10 431.00 | 202 471.00 | 192 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 040.00 | 10 431.00 | 202 471.00 | 192 040.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 2 527.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -1 527.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 5 341.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 595.00 | 213 641.00 | | 202 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 811.00 | 182 138.00 | | 191 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 784.00 | 31 503.00 | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 405.00 | | 1 360.00 | 172 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 360.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 1 701.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 1 701.00 | | 6 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |