| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 3 943.00 | 3 287.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 590.00 | 3 943.00 | 165 647.00 | 169 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 072.00 | 3 943.00 | 300 129.00 | 304 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 14 064.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 165 401.00 | 151 787.00 | | 165 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 4 680.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 659.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 78 607.00 | | 93 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | 12 733.00 | | 23 971.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | 13 564.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 728.00 | 110 243.00 | | 134 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 129.00 | 262 030.00 | | 300 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 728.00 | 110 243.00 | | 134 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 15 236.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 2 602.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 17 839.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -16 839.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 2 396.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 855.00 | 210 981.00 | | 210 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 179.00 | 196 917.00 | | 183 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | 14 064.00 | | 27 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 382.00 | | 3 292.00 | 168 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 169 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 7 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | | 3 292.00 | 6 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 487.00 | 1 743.00 | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 487.00 | 1 743.00 | 5 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |