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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 5 199.00 | 823.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 382.00 | 5 199.00 | 163 183.00 | 168 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 230.00 | 5 199.00 | 262 030.00 | 267 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 473.00 | 131 689.00 | | 129 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 10 784.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 151 787.00 | 150 723.00 | | 151 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 7 952.00 | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 939.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 607.00 | 28 504.00 | | 78 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 733.00 | 36 531.00 | | 12 733.00 |
EA Autres dettes | 13 564.00 | 2 359.00 | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 243.00 | 76 285.00 | | 110 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 030.00 | 227 008.00 | | 262 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 243.00 | 71 605.00 | | 110 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 430.00 | | 209 430.00 | 209 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 430.00 | | 209 430.00 | 209 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 236.00 | 2 360.00 | | 15 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 839.00 | 2 360.00 | | 17 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 839.00 | -2 360.00 | | -16 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 1 473.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 981.00 | 202 595.00 | | 210 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 917.00 | 191 811.00 | | 196 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | 10 784.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 765.00 | | 12 515.00 | 173 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 898.00 | 168 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 898.00 | 6 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | | 12 515.00 | 11 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 7 744.00 | 10 668.00 | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | 7 744.00 | 10 668.00 | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |